[ 概要 ]

ダッシュボード≫レポート≫財務レポート≫取引レポート　について説明しています。

このレポートは、全ての取引（売上と支払い）を確認するためのものです。　一部の取引は、施設の売上に関連するものであり、客室料金や飲食料金などが該当します。他の取引は、ゲストによって行われる支払いを示しており、OTA 決済やクレジットカード、現金支払いなどが該当します。

このレポートをご利用いただくには、AirHost HMS[サイトコントローラー+PMS] Proプラン以上の購入が必要です。

[ 詳細 ]

画面表示方法

レポート≫財務レポート≫取引レポート　をクリックします。

ダッシュボード画面≫左上で施設を選択する事で、施設ごとにフィルターを掛ける事ができます。

フィルター・検索条件

検索	取引（予約）番号で検索が可能
認識日	認識日でフィルタ可能 →取引種類によって「認識日」基準が異なります。　詳細はこちら
請求/受領日	取引内容が確定した日＝予約日　を基準にフィルタ可能。
取引種類	取引種類でフィルタが可能 OTA注文/POS注文/支払/返金/税金/料金/料金調整
取引状況	取引状況でフィルタが可能デフォルト：取引完了取引未確認/取引処理中/決済失敗/返金失敗/キャンセル
到着日	チェックイン日でフィルタが可能
通貨	通貨でフィルタが可能
施設タグ	管理コンソール≫施設一覧≫該当の施設を選択≫編集≫施設タグ

[Eメール]ボタンをクリックし、ポップアップしたメニューにメールアドレスを入力し[送信]すると

CSVファイルが添付されたメールが届きます。

エクスポート≫CSV　をクリックすると、端末にCSVファイルがダウンロードされます。

上下矢印のある項目は、ソートする事ができます。

項目をクリックしてください。昇順・降順を交互に選択できます。

請求/受領時間

請求、または受領した日時＝予約日

認識日：取引が最終的に確定した日

識別日の扱いは、取引種類によって異なります。　以下を参照ください。

税金	税金が作成された日
返金	返金が作成された日
支払（現金・クレジットカード等）	「説明」によって「発生日」が異なります。ゲストが決済情報を入力された日や、スタッフが入力した日
支払（OTA決済）	チェックアウト日
OTA注文	チェックアウト日
POS注文	POS/商品が注文された日
料金	料金が作成された日・管理コンソール≫ホテル商品　にて作成された料金で入力された項目が反映します。
料金調整	調整額が作成された日・管理コンソール≫ホテル商品　にて作成された調整額で入力された項目が反映します。

発票号
取引種類	OTA注文→OTA経由の予約 POS注文→POS商品の注文支払→支払方法を選択して支払った際返金→払い戻しを行った際税金→手動で入力した税（宿泊税、入湯税など）料金→ホテル商品/料金料金調整→ホテル商品/調整額
取引状況	取引未確認/取引処理中/決済失敗/返金失敗/キャンセル
説明	取引の内容（商品名など）
取引番号	予約番号・支払い詳細に表示される番号
ゲスト	宿泊者名
到着日	チェックイン日
出発日	チェックイン日
借（通貨）	借方（Debit）
貸（通貨）	貸方（Credit）

認識日とは、提供したサービスが確定した日（収益を計上すべき日）です。

宿泊費の場合、最も一般的な認識日は チェックアウト日 です。

■ チェックアウト日が認識日となる理由

サービス提供が完了するタイミングだから
　宿泊サービスはチェックアウト時点で提供が完了するため、収益をこの時点で認識するのが適切です。
宿泊実績が確定するのはチェックアウト日だから
　ノーショー、滞在短縮、延泊、キャンセルなどが発生し得るため、
　チェックイン時点では金額や日数が確定していません。
会計基準でも宿泊収益は“完了日”認識が一般的
　国際会計基準（IFRS）・日本基準どちらにおいても、
　ホテル業の宿泊収益は 宿泊完了日に計上する のが標準です。